Сравнение UAVS с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAVS или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между UAVS и ^GSPC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UAVS и ^GSPC
Основные характеристики
UAVS:
-0.42
^GSPC:
1.68
UAVS:
-0.85
^GSPC:
2.28
UAVS:
0.89
^GSPC:
1.31
UAVS:
-0.97
^GSPC:
2.55
UAVS:
-1.30
^GSPC:
10.40
UAVS:
74.05%
^GSPC:
2.08%
UAVS:
228.95%
^GSPC:
12.85%
UAVS:
-99.99%
^GSPC:
-56.78%
UAVS:
-99.98%
^GSPC:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, UAVS показывает доходность -31.41%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.45%.
UAVS
-31.41%
-14.70%
-86.78%
-96.60%
-65.91%
N/A
^GSPC
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UAVS и ^GSPC
UAVS
^GSPC
Сравнение UAVS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок UAVS и ^GSPC
Максимальная просадка UAVS за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAVS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UAVS и ^GSPC
AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) имеет более высокую волатильность в 29.20% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что UAVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.